ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU
| 1 | Sıra No | ||||||
| 2 | Evrakın Türü | ||||||
| 3 | İhaleyi Yapan İdare (Harcama Birimi) | ||||||
| 4 | İlgili Mevzuat | ||||||
| 5 | Hak Sahibinin Kimliği | ||||||
| 6 | Dosyanın Tarih ve Sayısı | ||||||
| 7 | Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş Tarihi ve Saati | ||||||
| 8 | Mevzuatta Öngörülen İnceleme Süresi | ||||||
| 9 | Lüzum (Talep) Belgesi | ||||||
| 10 | Onaylı dizi pusulası | ||||||
| 11 | İzne tabi alımlarda ilgili makamlardan alınacak izin yazıları | ||||||
| 12 | İhale Onay Belgesi Var mı? | ||||||
| 13 | İhale Onay Belgesi Tarihi ve Sayısı | ||||||
| 14 | Kullanılabilir Ödeneği | ||||||
| 15 | İlanın Şekli ve Adedi | ||||||
| 16 | Doküman Satış Bedeli | ||||||
| 17 | Kısmı İhalelerde Kısımlara İlişkin Bilgiler | ||||||
| 18 | Açıklama Kısmında belirtilen gerekçenin Uygunluğu | ||||||
| 19 | Bütçe Yılı ve Tertibi(Ayrıca Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin İlgili Maddesine uygun mu?) | ||||||
| 20 | İhalenin Konusu/İşin Tanımı | Mal Alımı: | - | ||||
| Hizmet Alımı: | |||||||
| Yapım İşi: | - | ||||||
| Danışmanlık Hizmeti: | - | ||||||
| 21 | İşin Miktarı (Adet,Kg.,Lt vb.) | ||||||
| 22 | İşin Başlama, Bitiş Tarihi / İşin Süresi | ||||||
| 23 | Yaklaşık Maliyeti | ||||||
| 24 | Yaklaşık Maliyet ve Dayanağını Oluşturan Hesap Cetvelleri | ||||||
| 25 | İhale Usulü- İhale Usulünün Uygunluğu | ||||||
| 26 | 4734 Sayılı Kanunun 21/ f bendi ve 22/d bendinde yer alan parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'nunu aşıp aşmadığı, aşıyorsa Kamu İhale Kurumundan uygun görüş alınmış mı? | ||||||
| 27 | Avans / Fiyat Farkı ile İlgili Hususlar/ Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı | Avans: | |||||
| Fiyat Farkı: | |||||||
| Bakanlar Kurulu Kararı: | |||||||
| 28 | Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceği | ||||||
| 29 | Alt Yüklenicilere İşin Yaptırılıp Yaptırılmayacağı | ||||||
| 30 | Konsorsiyumlarca Teklif Verilip Verilmeyeceği | ||||||
| 31 | Yerli İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanıp / Uygulanmayacağı- Uygulanacaksa Oranı |
||||||
| 32 | 25, 26, 27, 28 ve 29'ncü maddelerde sayılan hususlar; şartname, ilan metni ve sözleşme tasarısında birbirleri ile uyumlu/uyumlu değil | |||
| 33 | İhale / Ön Yeterlilik Tarihi - Saati | |||
| 34 | İhale / Ön Yeterlilik İlan Tarihi | |||
| 35 | İlanın Yapılma Şekli ve Nerelerde Yapıldığı | |||
| 36 | Ön İlan Yapılmış ise Tarihi | |||
| 37 | İlan Yayım Tarihi | Kamu ihale Bülteni: | ||
| Mahalli Gazete: | ||||
| Belediye ilan Panosu: | ||||
| 38 | İlanın Yapıldığına İlişkin Belgeler | |||
| 39 | Kamu İhale Kurumu Tarafından İhale Kayıt Numarası Verilen, İhale Kayıt Formu | |||
| 40 | İlan, 4734 Sayılı Kanuna Uygundur/ Uygun Değildir | |||
| 41 | Düzeltme İlanı Yapılıp Yapılmadığı, Yapıldı ise tarihi, 4734 Sayılı Kanuna Uygundur/ Uygun Değildir | Var ( ) Tarihi: Yok ( ) | Uygun ( ) Uygun Değil ( ) | |
| 42 | İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları | |||
| 43 | İsteklilerce Verilecek Teklifin Türü | |||
| 44 | Teklif Geçerlilik Süresi | |||
| 45 | İhale Komisyonu Oluşturulması Onayı Uygundur/ Uygun Değildir(Asil ve Yedek) | |||
| 46 | Yıllık Yatırım Programında yer alan işlerle, bu programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak işlerde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun bu konudaki hükümlerinin her yıl Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan belgeler | a) DPT Proje No ve Sayfa No: | - | |
| b) Proje başlama ve bitiş tarihi: | - | |||
| c) Proje Tutarı: | - | |||
| d) Toplu projelerin detay programlarına ve alt kalemlerine ait bilgiler | - | |||
| e) Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde ilgili makamlardan alınan izin yazıları |
- | |||
| f) Yıl içinde projelerin yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek değişikliklerine ilişkin bilgiler | - | |||
| 47 | İlgili Mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)raporu gerekli olan işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin ve kararları | |||
| 48 | Yapım işlerinde (4734 sayılı kanunun 62'nci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına ilişkin belgeler | - | ||
| 49 | İhaleye ilişkin tüm şartnameler | |||
| 50 | Şartnamelerin ve Standart Formların KİK Formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil | |||
| 51 | 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22’nci maddesinin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form |
- | ||
| 52 | Sözleşme tasarısı | ||
| 53 | Sözleşme tasarısının KİK formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil | ||
| 54 | Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna ilişkin yayımlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler | ||
| 55 | Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler | ||
| 56 | Teklif Veren İstekli Sayısı | ||
| 57 | Teklifi Değerlendirilmeyen İstekli Sayısı | ||
| 58 | Teklifi Kabul Edilen İstekli Sayısı | ||
| 59 | İhale Bedeli | ||
| 60 | İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmelik hükümlerine göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar | ||
| 61 | Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler, | ||
| 62 | İhale üzerine kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, 4734 sayılı kanunun 58’inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgeleri | ||
| 63 | İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları, | ||
| 64 | İhale Komisyon Kararı | ||
| 65 | İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir) | ||
| 66 | Karar Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı | - | |
| 67 | Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat alındı belgesi (Banka Teminat Mektubu olması durumunda ayrıca Geçici Teminat Mektubu fotokopisi ile ilgili idarenin bankadan teyit talep yazısı ve alınacak teyit yazıları) | ||
| 68 | Geçici Teminatlar Uygundur/Uygun Değildir | ||
| 69 | İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi veya iş deneyimi tevsik için sunulan belgelerin tarihi ve Sayısı | ||
| 70 | İ hale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi, Şartnamede Belirtilen Kriterleri Sağlıyor mu? | ||
| 71 | İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Sunulan Bilançodaki Cari Oran Şartnamede Belirtilen Orana Uygun mu? ( 0,50 ) | Yok ( ) | Uygun ( ) Uygun Değil ( ) |
| 72 | İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Bilançodaki Öz Kaynak Oranı Şartnameye Uygun mu?(Yapım İşlerinde hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir) (0,15) | Var ( ) | Uygun ( ) Uygun Değil ( ) |
| 73 | İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Bilançodaki Kısa Vadeli Borçların Öz Kaynaklara Oranı Şartnameye Uygun mu?(Yapım İşlerinde hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir) (0,75) | Var ( ) | Uygun ( ) Uygun Değil ( ) |
| 74 | İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Bilançodaki Toplam Ciro Şartnamede Belirtilen Orana Uygun mu? | Var ( ) | Uygun ( ) Uygun Değil ( ) |
| 75 | İhale üzerinde bırakılan isteklinin Uyruğu | Yerli ( ) Yabancı () | |
| 76 | İş Ortaklığında Pilot Ortak | ||
| 77 | İhale üzerinde bırakılan isteklinin Kayıtlı olduğu Tic.San.Odası | ||
| 78 | Ticaret/Sanayi / Meslek Odası Numarası | ||
| 79 | İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Olarak Bankalardan Alınan Kullanılmamış Nakit Kredisi veya Kullanılmamış Teminat Mektubu Kredisi Şartnamede Belirtilen Oranlara Uygun mu? | Yok ( ) | Uygun ( ) Uygun Değil ( ) |
| 80 | İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler, ilgili şartnamede belirtilen kriterleri taşıyor mu? | ||
| 81 | Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamının mevzuata uygunluğu | ||
| 82 | Yaklaşık Maliyet ile İhale Bedeli Arasındaki Fark / Kırım Oranı | ||
| 83 | Söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra eklenecek belgeler | - | |
| 84 | a) Sözleşme | ||
| 85 | b) Kesin Teminata İlişkin Alındının Örneği | ||
| 86 | Yüklenici Tarafından Verilen Kesin Teminat Miktarı ve Uygunluğu | Miktarı: Tarihi: | - |
| 87 | Sözleşme Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı | Miktarı: Tarihi: | - |
| 88 | İhale 10'uncu Madde Taahhütleri Var / Yok (4734 S.K. 10/a,b,c,d,e,g bentleri) belgeler uygundur/uygun değildir. | Var ( ) Yok ( ) | - |
| 89 | Sözleşmenin Devri Halinde Devir Sözleşmesi, Devir Sözleşmesi Damga Vergisi, Kesin Teminat ve Diğer İlgili Belgeler | Var ( ) Yok ( ) Miktarı: Tarihi: | - |
| 90 | Tespit Edilen Hata | ||
| 91 | Düzeltme / Yeniden Düzenleme | ||
| 92 | Karar | ||
| 93 | Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Çıkış Tarihi | ||
| 94 | Evrakın Birimde Kalma Süresi | ||
| 95 | Ödemenin Yapılacağı YER | ||
İNCELEYENLER
İnceleme Yapanın Şube Müdürü
Adı Soyadı : Adı Soyadı :
Unvanı : Unvanı :
İmzası : İmzası :
KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR / GÖRÜLMEMİŞTİR.(Gerekçe)
…../……/20.....
Daire Başkanı